5 quy tắc vàng từ các nhà đầu tư hàng đầu thế giới

Hãy suy nghĩ một chút về những ngày đầu của bạn với tư cách là một nhà đầu tư. Nếu bạn giống như nhiều người, nhảy vào thị trường khi không có kiến thức bài bản. Khi bạn mua, bạn thậm chí không biết sự lan truyền là gì, và bạn đã bán quá sớm khi bạn thấy tăng hoặc quá trễ nếu cổ phiếu của bạn giảm giá trị.

Nếu việc đầu tư của bạn không tuân thủ bất kỳ quy tắc nào, bạn sẽ thất vọng với kết quả của mình cho đến thời điểm này.
Các nhà đầu tư thường có nhiều quan điểm, nhưng họ đều đồng ý rằng kiếm tiền trên thị trường đi kèm với một chiến lược kiên định được xây dựng bởi một bộ quy tắc nhất định.

Sau đây là 5 quy tắc ” bất di bất dịch” của các nhà đầu tư thành công nhất trong lịch sử:

1. Dennis Gartman: ” Hãy kiên nhẫn với các giao dịch chiến thắng; hãy hết sức thiếu kiễn nhẫn với các giao dịch thua lỗ. Hãy nhớ rằng, sẽ rất là khả thi để có thể có một số tiền lớn, nếu chúng ta “đúng” 30% tất cả các lần, miễn là số lần thua lỗ ít và số lần lãi nhiều”.

Dennis Gartman bắt đầu xuất bản Thư của Gartman (The Gartman Letter) năm 1987. 

Đây là bài bình luận hàng ngày về thị trường vốn toàn cầu, được giao cho các quỹ đầu cơ, các công ty môi giới, quỹ tương hỗ và thương mại trên khắp thế giới mỗi sáng.

Gartman cũng là một nhà giao dịch thành công và là khách mời thường xuyên trên các trang mạng tài chính.
Quy tắc của ông ở trên giải quyết một số sai lầm mà các nhà đầu tư trẻ mắc phải.

Đầu tiên, không bán ở dấu hiệu đầu tiên của lợi nhuận; để cho các giao dịch chiến thắng chạy. Thứ hai, không bỏ giao dịch thua lỗ.

Các nhà đầu tư kiếm tiền trên thị trường thường chỉ chấp nhận mất một chút tiền trên một giao dịch nhưng họ lại không chấp nhận mất một khoản lớn.

Như Gartman đã chỉ ra, bạn không cần phải chiến thắng 100%.

Điều quan trọng hơn là để cho một giao dịch chiến thắng chạy và thoát ra khỏi một giao dịch thua lỗ một cách nhanh chóng.

Nếu bạn làm theo quy tắc này, số tiền bạn thực hiện trên các giao dịch thắng sẽ vượt xa các giao dịch thua lỗ.

2. Warren Buffett: “Tốt hơn hết là nên mua một công ty tuyệt vời với mức giá hợp lý hơn là mua một công ty hợp lý với mức giá tuyệt vời” 

Buffett đưa ra hai lời khuyên quan trọng cho nhà đầu tư trong câu nói trên. Đầu tiên, khi đánh giá một công ty, hãy nhìn vào chất lượng của công ty.

Điều này đòi hỏi bạn phải hiểu bảng cân đối, lắng nghe các cuộc gọi hội nghị và tự tin vào việc quản lý.

Thứ hai, chỉ sau khi bạn có niềm tin vào chất lượng của công ty, thì mới định giá giá trị của công ty .

Theo Buffett, nếu chất lượng của công ty là cao

“tôi không mong đợi để mua nó với giá hời”.

Ngược lại, nếu công ty không phải là một công ty chất lượng, đừng mua nó vì “giá hời”.

3. Bill Gross: “Bạn có thực sự thích một cổ phiếu cụ thể không? Đặt 10% danh mục đầu tư của bạn lên đó. Làm cho ý tưởng được tính. Ý tưởng đầu tư tốt không nên bị đa dạng hóa thành sự lãng quên vô nghĩa.”

Bill Gross là người đồng sáng lập PIMCO và quản lý Quỹ Hoàn vốn PIMCO. Một trong những quỹ trái phiếu lớn nhất trên thế giới.
Quy tắc của Gross nói về quản lý danh mục đầu tư.

Một quy tắc phổ quát mà hầu hết các nhà đầu tư trẻ biết là đa dạng hóa. Tức là, ” không nên đặt tất cả trứng vào cùng một giỏ”.

Đa dạng hóa là một nguyên tắc tốt.

Nhưng nó cũng có thể làm giảm lợi nhuận của bạn khi một trong những giao dịch của bạn thắng hoặc thua lớn. Mà bạn lãng quên các giao dịch khác.

Kiếm tiền trên thị trường cũng là về cơ hội dựa trên nhiều nghiên cứu.

Luôn luôn giữ một phần tiền mặt trong tài khoản của bạn cho những cơ hội đó cần một ít vốn hơn và không ngại hành động.

Khi bạn tin rằng nghiên cứu của bạn là chính xác.

4. ” Chúng ta đang bị thương… nhưng tôi là một nhà đầu tư dài hạn” – Hoàng tử Alwaleed Bin Talal 

Bạn có thể chưa bao giờ nghe nói về Hoàng tử Alwaleed Bin Talal.

Nhưng ông rất nổi tiếng trong thế giới đầu tư.

Một nhà đầu tư từ Ả Rập Xê Út, ông thành lập Công ty Kingdom Holding.

Nếu bất cứ ai có lý do để hoảng sợ, đó là ông ta.

Trước cuộc Đại suy thoái.

Ông sở hữu 14,9% cổ phần của Citigroup với mức giá cao hơn nhiều so với giá sau suy thoái.

Thêm vào đó.

Đầu tư bất động sản của ông ở Ấn Độ đã mất giá trị đáng kể sau cuộc suy thoái năm 2009.

Khi những người khác bán ra.

Hoàng tử Alwaleed Bin Talal đã làm điều mà những nhà đầu tư chuyên nghiệp làm để tích lũy tài sản của họ:

Giữ khoản đầu tư của họ trong một thời gian dài. Tham gia các sự kiện lớn trên thị trường và thu về cổ tức trong khi chờ đợi.

Bạn có thể giao dịch cổ phiếu trên cơ sở ngắn hạn hoặc trung hạn nhưng phần lớn danh mục đầu tư của bạn nên được đầu tư vào cổ phiếu dài hạn.

5. “Tôi tin rằng tất cả sự nghèo khổ này ở Mexico và ở Mỹ Latinh, giống như nó đang xảy ra ở Trung Quốc là cơ hội để phát triển. Đó là cơ hội để đầu tư” – Carlos Slim

Một trong những người giàu nhất thế giới, Carlos Slim, sở hữu hàng trăm công ty và có số lượng nhân viên hơn 250.000 người.

Trích dẫn của ông đại diện cho một suy nghĩ mà các nhà đầu tư tốt nhất sở hữu. Họ không nhìn vào những gì đang xảy ra.

Bằng cách nghiên cứu động lượng của một công ty hoặc toàn bộ nền kinh tế.

Và làm thế nào nó tương tác với các đối thủ cạnh tranh của nó. Các nhà đầu tư lớn đầu tư ngay bây giờ cho những gì sẽ xảy ra sau này.

Họ luôn luôn suy nghĩ về phía trước.

Nếu bạn đang tìm kiếm ngay bây giờ hoặc cố gắng để nhảy vào một khoản đầu tư mà đã có lợi nhuận ngắn hạn.

Bạn đã có thể bỏ lỡ cơ hội lớn.

Cố gắng tìm người chiến thắng lớn tiếp theo.

Nhưng luôn luôn neo danh mục đầu tư của bạn với các công ty lớn có một hồ sơ theo dõi dài về tăng trưởng ổn định.

---

---

CỘNG ĐỒNG CHIA SẺ KIẾN THỨC & CƠ HỘI ĐẦU TƯ TESEF

Địa chỉ: 95 Đường Láng – Ngã Tư Sở – Hà Nội

Hotline: 0862 08 08 01

Group: https://www.facebook.com/groups/265096184746462
Youtube:
https://www.youtube.com/channel/UCQZaYSPySGQInI_UL_130pg